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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 544.00 | 55.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 907.00 | 34 730.00 | 9 177.00 | 43 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 084.00 | 89 131.00 | 42 953.00 | 132 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 786.00 | 124 405.00 | 53 381.00 | 177 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BZ Autres créances | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CF Disponibilités | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 632.00 | 124 405.00 | 122 227.00 | 246 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 007.00 | 8 296.00 | | 23 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 498.00 | 14 711.00 | | -24 498.00 |
DL TOTAL (I) | 6 893.00 | 31 391.00 | | 6 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 505.00 | 9 917.00 | | 22 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 5 373.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 004.00 | 71 349.00 | | 61 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 555.00 | 33 567.00 | | 31 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 334.00 | 124 332.00 | | 115 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 227.00 | 155 724.00 | | 122 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 323.00 | 18 020.00 | 19 938.00 | 126 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 323.00 | 17 476.00 | 19 938.00 | 126 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 528.00 | 37 428.00 | 1 100.00 | 38 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 334.00 | 115 334.00 | | 115 334.00 |