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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 511.00 | 151 617.00 | 28 894.00 | 180 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 321.00 | 180 059.00 | 1 017 262.00 | 1 197 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 108.00 | 61 387.00 | 334 721.00 | 396 108.00 |
BZ Autres créances | 58 954.00 | | 58 954.00 | 58 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 874.00 | | 212 874.00 | 212 874.00 |
CF Disponibilités | 1 351 097.00 | | 1 351 097.00 | 1 351 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 299.00 | 61 387.00 | 1 982 912.00 | 2 044 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 621.00 | 241 446.00 | 3 000 175.00 | 3 241 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 355 705.00 | | 355 705.00 | 355 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 405 886.00 | 1 314 612.00 | | 1 405 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 789.00 | 91 273.00 | | 72 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 675.00 | 2 395 886.00 | | 2 468 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 121.00 | 549.00 | | 19 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 495.00 | 106 950.00 | | 118 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 950.00 | 331 303.00 | | 365 950.00 |
EA Autres dettes | 27 934.00 | 51 154.00 | | 27 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 500.00 | 512 862.00 | | 531 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 175.00 | 2 908 748.00 | | 3 000 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 257.00 | | 12 538.00 | 1 208 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 473.00 | 1 197 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 473.00 | 208 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 663.00 | | | 632 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 892.00 | | 12 534.00 | 219 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 701.00 | | 4.00 | 355 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 408.00 | 19 116.00 | 17 465.00 | 178 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 408.00 | 19 116.00 | 17 465.00 | 178 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 495.00 | 118 495.00 | | 118 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 950.00 | 365 950.00 | | 365 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
UX Autres créances clients | 396 108.00 | 396 108.00 | | 396 108.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707.00 | | | 707.00 |
VP Divers | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 328.00 | 480 328.00 | | 480 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 500.00 | 531 500.00 | | 531 500.00 |