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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 949.00 | | 1 098 949.00 | 1 098 949.00 |
AP Constructions | 203 406.00 | 161 582.00 | 41 823.00 | 203 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 528.00 | 22 573.00 | 4 956.00 | 27 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 128.00 | 189 149.00 | 1 199 979.00 | 1 389 128.00 |
BT Marchandises | 177 634.00 | | 177 634.00 | 177 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 147 591.00 | | 147 591.00 | 147 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 810.00 | | 387 810.00 | 387 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 937.00 | 189 149.00 | 1 587 789.00 | 1 776 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 825.00 | | | 256 825.00 |
DL TOTAL (I) | 265 210.00 | | | 265 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 963.00 | | | 523 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 648.00 | | | 401 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 201.00 | | | 221 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 070.00 | | | 167 070.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 579.00 | | | 1 322 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 789.00 | | | 1 587 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 909.00 | | | 888 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 145.00 | | 2 983.00 | 1 386 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 069.00 | | | 1 102 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 300.00 | | 1 508.00 | 231 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 775.00 | | 1 475.00 | 52 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 570.00 | 22 579.00 | | 166 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 450.00 | 22 579.00 | | 163 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 201.00 | 221 201.00 | | 221 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 119.00 | 124 119.00 | | 124 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VB T. V. A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 963.00 | 90 292.00 | 361 906.00 | 523 963.00 |
VI Groupe et associés | 401 648.00 | 401 648.00 | | 401 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 265.00 | | | 89 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 291.00 | 62 585.00 | 8 706.00 | 71 291.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 579.00 | 888 909.00 | 361 906.00 | 1 322 579.00 |