| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 004.00 | 54 974.00 | 29 030.00 | 84 004.00 |
AP Constructions | 490 295.00 | 328 084.00 | 162 211.00 | 490 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 384 429.00 | 2 880 359.00 | 1 504 071.00 | 4 384 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 878.00 | 561 106.00 | 166 772.00 | 727 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 133.00 | | 413 133.00 | 413 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 135 799.00 | 3 826 503.00 | 2 309 296.00 | 6 135 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 364.00 | | 506 364.00 | 506 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 801.00 | 59 140.00 | 1 240 661.00 | 1 299 801.00 |
BZ Autres créances | 520 735.00 | | 520 735.00 | 520 735.00 |
CF Disponibilités | 1 147 856.00 | | 1 147 856.00 | 1 147 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 215.00 | 59 140.00 | 3 442 074.00 | 3 501 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 637 014.00 | 3 885 644.00 | 5 751 370.00 | 9 637 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
DG Autres réserves | 1 482 022.00 | | | 1 482 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 969.00 | | | 342 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 028.00 | | | 2 368 028.00 |
DP Provisions pour risques | 181 272.00 | | | 181 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 272.00 | | | 181 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 896.00 | | | 1 943 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 149.00 | | | 686 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 606.00 | | | 503 606.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 070.00 | | | 3 202 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 751 370.00 | | | 5 751 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 730.00 | | | 2 121 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 516.00 | | 118 516.00 | 118 516.00 |
FG Production vendue services | 7 818 641.00 | | 7 818 641.00 | 7 818 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 937 158.00 | | 7 937 158.00 | 7 937 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 140.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 417.00 | | | 276 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 915.00 | | | 325 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 715.00 | | | 79 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 201.00 | | | 246 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 537 022.00 | | | 8 537 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194 053.00 | | | 8 194 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 969.00 | | | 342 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 753 783.00 | | 916 306.00 | 5 753 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 290.00 | 6 135 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 84 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 290.00 | 5 602 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 165.00 | | 17 838.00 | 111 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 281 391.00 | | 810 501.00 | 5 281 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 245.00 | | 87 966.00 | 359 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544 941.00 | 748 614.00 | 467 052.00 | 3 544 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 398.00 | 13 576.00 | | 41 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 562.00 | 735 038.00 | 467 052.00 | 3 501 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
6T Sur comptes clients | 64 308.00 | 59 140.00 | 64 308.00 | 64 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 686.00 | 59 140.00 | 111 686.00 | 111 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 686.00 | 59 140.00 | 111 686.00 | 111 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 149.00 | 686 149.00 | | 686 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 133.00 | | 413 133.00 | 413 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 935.00 | 1 229 935.00 | | 1 229 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VB T. V. A. | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
VC Groupe et associés | 355 977.00 | 355 977.00 | | 355 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 896.00 | 919 295.00 | 932 731.00 | 1 943 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 303.00 | | | 584 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 032.00 | 1 846 896.00 | 442 136.00 | 2 289 032.00 |
VW T.V.A. | 279 049.00 | 279 049.00 | | 279 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 331.00 | 2 121 730.00 | 932 731.00 | 3 146 331.00 |