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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 414.00 | 39 512.00 | 5 902.00 | 45 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168.00 | 2 052.00 | 115.00 | 2 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 747.00 | | 355 747.00 | 355 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 794.00 | 43 987.00 | 1 335 807.00 | 1 379 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 088.00 | | 219 088.00 | 219 088.00 |
BZ Autres créances | 230 693.00 | | 230 693.00 | 230 693.00 |
CF Disponibilités | 501 599.00 | | 501 599.00 | 501 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 704.00 | | 989 704.00 | 989 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 499.00 | 43 987.00 | 2 325 512.00 | 2 369 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 949 241.00 | | 949 241.00 | 949 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 400.00 | 304 400.00 | | 304 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 060.00 | 46 400.00 | | 51 060.00 |
DG Autres réserves | 287 343.00 | 267 296.00 | | 287 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 361.00 | 524 707.00 | | 741 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 764.00 | 1 653 403.00 | | 1 894 764.00 |
DP Provisions pour risques | 111 900.00 | 122 300.00 | | 111 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 900.00 | 122 300.00 | | 111 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 719.00 | 152 869.00 | | 142 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 911.00 | 10 162.00 | | 34 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 217.00 | 148 502.00 | | 141 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 847.00 | 311 533.00 | | 318 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 512.00 | 2 087 236.00 | | 2 325 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 047.00 | | | 294 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 095 240.00 | 137 040.00 | 1 232 280.00 | 1 095 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 240.00 | 137 040.00 | 1 232 280.00 | 1 095 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 900.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 801 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 045.00 | | | 132 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 136.00 | 16 038.00 | | 132 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 136.00 | -16 038.00 | | -132 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 115.00 | 1 827 826.00 | | 2 158 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 754.00 | 1 303 119.00 | | 1 416 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 361.00 | 524 707.00 | | 741 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 781.00 | | 340 000.00 | 1 105 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 848.00 | 1 329 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 987.00 | 1 379 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 139.00 | 50 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 637.00 | | 340 000.00 | 1 053 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 141.00 | 4 894.00 | 2 048.00 | 41 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 141.00 | 4 894.00 | 2 048.00 | 41 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 300.00 | 111 900.00 | 122 300.00 | 122 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 355 748.00 | | 355 748.00 | 355 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
UX Autres créances clients | 219 088.00 | 219 088.00 | | 219 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 693.00 | 230 693.00 | | 230 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 693.00 | 451 145.00 | 380 548.00 | 831 693.00 |