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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 166.00 | 38 225.00 | 40 941.00 | 79 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 357.00 | 22 868.00 | 8 489.00 | 31 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 668.00 | 61 093.00 | 65 575.00 | 126 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
BP En cours de production de services | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 144.00 | 1 211.00 | 232 933.00 | 234 144.00 |
BZ Autres créances | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CF Disponibilités | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 834.00 | 1 211.00 | 363 623.00 | 364 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 502.00 | 62 304.00 | 429 198.00 | 491 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 600.00 | 86 600.00 | | 87 600.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | 338.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 505.00 | 1 471.00 | | 9 505.00 |
DL TOTAL (I) | 106 715.00 | 97 210.00 | | 106 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 958.00 | 53 194.00 | | 158 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | 293.00 | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 382.00 | 94 508.00 | | 99 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 864.00 | 62 825.00 | | 57 864.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 007.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 483.00 | 211 825.00 | | 322 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 198.00 | 309 035.00 | | 429 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 675.00 | 169 509.00 | | 185 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 813.00 | | 1 086.00 | 125 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 126 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 110 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 668.00 | | 1 086.00 | 109 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 310.00 | 10 993.00 | 209.00 | 50 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 310.00 | 10 993.00 | 209.00 | 50 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | 1 211.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | 1 211.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | 1 211.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 211.00 | 1 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 382.00 | 99 382.00 | | 99 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 234 144.00 | 234 144.00 | | 234 144.00 |
VB T. V. A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 316.00 | 5 508.00 | 110 142.00 | 142 316.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 436.00 | | | 105 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 354.00 | 269 454.00 | 900.00 | 270 354.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 483.00 | 185 675.00 | 110 142.00 | 322 483.00 |