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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
AP Constructions | 72 815.00 | 51 395.00 | 21 420.00 | 72 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 570.00 | 49 269.00 | 41 301.00 | 90 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 153.00 | 184 394.00 | 62 759.00 | 247 153.00 |
BN En cours de production de biens | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BT Marchandises | 181 466.00 | | 181 466.00 | 181 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CF Disponibilités | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 286.00 | | 289 286.00 | 289 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 440.00 | 184 394.00 | 352 046.00 | 536 440.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 138.00 | 199 947.00 | | 220 138.00 |
DH Report à nouveau | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 216.00 | 49 165.00 | | 40 216.00 |
DL TOTAL (I) | 271 888.00 | 260 646.00 | | 271 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 754.00 | 30 000.00 | | 28 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 8 452.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 053.00 | 28 491.00 | | 22 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 813.00 | 8 530.00 | | 23 813.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 2 206.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 157.00 | 77 681.00 | | 80 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 046.00 | 338 328.00 | | 352 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 131.00 | 77 681.00 | | 65 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 753.00 | | 26 771.00 | 233 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 371.00 | 247 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 371.00 | 244 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 717.00 | | 26 771.00 | 230 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 411.00 | 14 353.00 | 13 371.00 | 183 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 413.00 | 14 353.00 | 13 371.00 | 180 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UX Autres créances clients | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 754.00 | 13 728.00 | 15 025.00 | 28 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VP Divers | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 157.00 | 65 131.00 | 15 025.00 | 80 157.00 |