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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AP Constructions | 84 920.00 | 68 759.00 | 16 161.00 | 84 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 997.00 | 56 508.00 | 53 489.00 | 109 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 364.00 | 127 169.00 | 384 195.00 | 511 364.00 |
BT Marchandises | 213 635.00 | 19 140.00 | 194 495.00 | 213 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BZ Autres créances | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 089.00 | | 120 089.00 | 120 089.00 |
CF Disponibilités | 335 997.00 | | 335 997.00 | 335 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 164.00 | 19 140.00 | 700 024.00 | 719 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 528.00 | 146 309.00 | 1 084 219.00 | 1 230 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 539.00 | 6 955.00 | | 8 539.00 |
DG Autres réserves | 133 444.00 | 112 947.00 | | 133 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 812.00 | 31 680.00 | | 123 812.00 |
DL TOTAL (I) | 411 600.00 | 297 387.00 | | 411 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 822.00 | 7 437.00 | | 7 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 822.00 | 7 437.00 | | 7 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 619.00 | 184 949.00 | | 284 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 523.00 | 7 018.00 | | 7 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 788.00 | 219 337.00 | | 281 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 931.00 | 42 235.00 | | 79 931.00 |
EA Autres dettes | 10 935.00 | 6 363.00 | | 10 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 796.00 | 459 902.00 | | 664 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 219.00 | 764 726.00 | | 1 084 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 515.00 | 295 874.00 | | 418 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 224.00 | | 3 140.00 | 508 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 902.00 | | | 312 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 793.00 | | 3 124.00 | 191 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 16.00 | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 940.00 | 20 229.00 | | 106 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 396.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 434.00 | 19 833.00 | | 105 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 437.00 | 7 822.00 | 7 437.00 | 7 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 437.00 | 7 822.00 | 7 437.00 | 7 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 822.00 | 7 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 788.00 | 281 788.00 | | 281 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 028.00 | 37 746.00 | 246 282.00 | 284 028.00 |
VI Groupe et associés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
VP Divers | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 281.00 | 49 444.00 | 2 838.00 | 52 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 797.00 | 418 515.00 | 246 282.00 | 664 797.00 |