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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 970.00 | 20.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 61 941.00 | 41 317.00 | 20 624.00 | 61 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 137.00 | 48 732.00 | 18 406.00 | 67 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 983.00 | 212 905.00 | 100 079.00 | 312 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 127.00 | 303 923.00 | 216 204.00 | 520 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BT Marchandises | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 597.00 | 9 665.00 | 647 932.00 | 657 597.00 |
BZ Autres créances | 115 665.00 | | 115 665.00 | 115 665.00 |
CF Disponibilités | 225 402.00 | | 225 402.00 | 225 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 804.00 | 9 665.00 | 1 064 138.00 | 1 073 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 931.00 | 313 588.00 | 1 280 343.00 | 1 593 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 384 116.00 | 361 174.00 | | 384 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 821.00 | 122 942.00 | | 66 821.00 |
DL TOTAL (I) | 808 437.00 | 841 616.00 | | 808 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 341.00 | 131 011.00 | | 107 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 104.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 381.00 | 295 331.00 | | 320 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 543.00 | 71 404.00 | | 43 543.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 2 078.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 905.00 | 499 929.00 | | 471 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 343.00 | 1 341 545.00 | | 1 280 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 949.00 | 392 646.00 | | 382 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 134.00 | | 27 127.00 | 501 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 133.00 | 520 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 133.00 | 442 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 068.00 | 1.00 | 27 127.00 | 423 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 334.00 | 50 722.00 | 8 133.00 | 261 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 75.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 439.00 | 50 647.00 | 8 133.00 | 260 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 381.00 | 320 381.00 | | 320 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 646 692.00 | 646 692.00 | | 646 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VC Groupe et associés | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 341.00 | 18 385.00 | 74 699.00 | 107 341.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 301.00 | 781 301.00 | 2 000.00 | 783 301.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 905.00 | 382 949.00 | 74 699.00 | 471 905.00 |