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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 932.00 | 34 014.00 | 5 918.00 | 39 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 633.00 | | 356 633.00 | 356 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 464.00 | 43 613.00 | 493 851.00 | 537 464.00 |
BZ Autres créances | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CF Disponibilités | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 491.00 | 43 613.00 | 531 878.00 | 575 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359 633.00 | | | 359 633.00 |
CU Autres participations | 133 846.00 | 5 546.00 | 128 300.00 | 133 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 739.00 | 13 189.00 | | 13 739.00 |
DG Autres réserves | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 382.00 | 549.00 | | 6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 249 629.00 | 243 247.00 | | 249 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 340.00 | 42 639.00 | | 77 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 256.00 | 96 338.00 | | 94 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 277.00 | 27 642.00 | | 93 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 376.00 | 11 961.00 | | 17 376.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 249.00 | 178 810.00 | | 282 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 878.00 | 422 057.00 | | 531 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 249.00 | 178 810.00 | | 282 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 991.00 | 174 473.00 | | 143 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 609.00 | 173 924.00 | | 137 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 382.00 | 549.00 | | 6 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 454.00 | | 298 410.00 | 432 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 400.00 | 493 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 400.00 | 537 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 222.00 | | 1 710.00 | 38 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 179.00 | | 296 700.00 | 390 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 297.00 | 3 770.00 | | 34 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 244.00 | 3 770.00 | | 30 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 277.00 | 93 277.00 | | 93 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 633.00 | 356 633.00 | | 356 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 410.00 | 396 410.00 | | 396 410.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 249.00 | 282 249.00 | | 282 249.00 |