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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 234.00 | 113 136.00 | 24 097.00 | 137 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 152.00 | 84 941.00 | 78 210.00 | 163 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 704.00 | 207 321.00 | 148 383.00 | 355 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 648.00 | 740.00 | 233 907.00 | 234 648.00 |
BZ Autres créances | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 198 221.00 | | 198 221.00 | 198 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 829.00 | 740.00 | 539 088.00 | 539 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 534.00 | 208 062.00 | 687 472.00 | 895 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 275 084.00 | | | 275 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 134.00 | | | -43 134.00 |
DL TOTAL (I) | 301 250.00 | | | 301 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 076.00 | | | 189 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 730.00 | | | 117 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 222.00 | | | 386 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 472.00 | | | 687 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 482.00 | | | 318 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 766.00 | | 65 680.00 | 298 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 16 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 741.00 | 355 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 241.00 | 300 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 948.00 | | 65 680.00 | 240 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 449.00 | 20 113.00 | 6 241.00 | 193 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 206.00 | 20 113.00 | 6 241.00 | 184 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 234 649.00 | 234 649.00 | | 234 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 076.00 | 122 564.00 | 50 805.00 | 189 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 992.00 | 285 932.00 | 60.00 | 285 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 994.00 | 318 482.00 | 50 805.00 | 384 994.00 |