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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 235.00 | 35 053.00 | 2 182.00 | 37 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 013.00 | 185 056.00 | 107 957.00 | 293 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 279.00 | 220 109.00 | 304 170.00 | 524 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BT Marchandises | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BZ Autres créances | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CF Disponibilités | 170 728.00 | | 170 728.00 | 170 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 663.00 | | 207 663.00 | 207 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 942.00 | 220 109.00 | 511 833.00 | 731 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 782.00 | 141 782.00 | | 141 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 582.00 | 60 439.00 | | 118 582.00 |
DL TOTAL (I) | 268 614.00 | 210 471.00 | | 268 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 175.00 | 65 391.00 | | 32 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 480.00 | 34 560.00 | | 27 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 901.00 | 77 935.00 | | 59 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 662.00 | 102 846.00 | | 123 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 219.00 | 280 731.00 | | 243 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 833.00 | 491 202.00 | | 511 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 721.00 | 248 572.00 | | 239 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 202.00 | | 1 452.00 | 523 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 524 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 330 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 173.00 | | 1 451.00 | 329 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 2.00 | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 233.00 | 32 252.00 | 375.00 | 188 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 233.00 | 32 252.00 | 375.00 | 188 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 159.00 | 28 661.00 | 3 498.00 | 32 159.00 |
VI Groupe et associés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
VP Divers | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 219.00 | 239 721.00 | 3 498.00 | 243 219.00 |