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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 282.00 | | 263 282.00 | 263 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 319.00 | | 263 319.00 | 263 319.00 |
BP En cours de production de services | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 364.00 | 765.00 | 27 600.00 | 28 364.00 |
BZ Autres créances | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
CF Disponibilités | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 526.00 | 765.00 | 131 761.00 | 132 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 845.00 | 765.00 | 395 080.00 | 395 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 048.00 | 9 649.00 | | 14 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | 14 399.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 101 822.00 | 100 048.00 | | 101 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 186.00 | 1 922.00 | | 30 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 204.00 | 91 385.00 | | 90 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 645.00 | 35 711.00 | | 44 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 657.00 | 13 795.00 | | 13 657.00 |
EA Autres dettes | 114 021.00 | 153 214.00 | | 114 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 258.00 | 296 027.00 | | 293 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 080.00 | 396 075.00 | | 395 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 108.00 | | 184 108.00 | 184 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 108.00 | | 184 108.00 | 184 108.00 |
FM Production stockée | | | -17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 10 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 2 541.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 753.00 | 273 282.00 | | 187 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 979.00 | 258 884.00 | | 185 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774.00 | 14 399.00 | | 1 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 319.00 | | | 263 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 282.00 | | | 263 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 928.00 | 52.00 | 216.00 | 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 928.00 | 52.00 | 216.00 | 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 928.00 | 52.00 | 216.00 | 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 021.00 | 114 021.00 | | 114 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 201.00 | 79 164.00 | 37.00 | 79 201.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 714.00 | 262 714.00 | 30 000.00 | 292 714.00 |