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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 736.00 | 37 736.00 | 2 000.00 | 39 736.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 736.00 | 37 736.00 | 46 000.00 | 83 736.00 |
060 Stock marchandises | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
072 Créances – Autres | 74 476.00 | | 74 476.00 | 74 476.00 |
084 Disponibilités | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
110 Total général Actif | 187 584.00 | 37 736.00 | 149 848.00 | 187 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 772.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 278 357.00 | 1 135 441.00 | | 1 278 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 278 357.00 | 1 135 441.00 | | 1 278 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 949 555.00 | 857 786.00 | | 949 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 712.00 | 3 485.00 | | -4 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 295.00 | 10 763.00 | | 10 295.00 |
242 Autres charges externes. | 104 469.00 | 72 799.00 | | 104 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | 3 696.00 | | 4 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 193.00 | 114 065.00 | | 124 193.00 |
252 Charges sociales | 78 968.00 | 65 003.00 | | 78 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 268 783.00 | 1 128 798.00 | | 1 268 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 574.00 | 6 643.00 | | 9 574.00 |
294 Charges financières | 2 958.00 | 5 129.00 | | 2 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 075.00 | 69.00 | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 540.00 | 1 445.00 | | 4 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |