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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 4 048.00 | 1 401.00 | 5 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 838.00 | 93 457.00 | 14 380.00 | 107 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 271.00 | 39 817.00 | 28 453.00 | 68 271.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 559.00 | 137 323.00 | 66 236.00 | 203 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
BN En cours de production de biens | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 058.00 | | 877 058.00 | 877 058.00 |
BZ Autres créances | 135 705.00 | | 135 705.00 | 135 705.00 |
CF Disponibilités | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 523.00 | | 1 224 523.00 | 1 224 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 083.00 | 137 323.00 | 1 290 759.00 | 1 428 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
DL TOTAL (I) | 157 078.00 | | | 157 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 538.00 | | | 213 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 215.00 | | | 599 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 057.00 | | | 189 057.00 |
EA Autres dettes | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 681.00 | | | 1 133 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 759.00 | | | 1 290 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 176.00 | | | 1 129 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 495 724.00 | | 4 495 724.00 | 4 495 724.00 |
FG Production vendue services | 195 575.00 | | 195 575.00 | 195 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 300.00 | | 4 691 300.00 | 4 691 300.00 |
FM Production stockée | | | 68 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 467.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 888.00 | | | 231 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 888.00 | | | 231 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 888.00 | | | 231 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 776.00 | | | 463 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 476.00 | | | -228 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 895.00 | | | 4 998 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 516.00 | | | 4 957 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 355.00 | | 16 269.00 | 198 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 064.00 | 203 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 464.00 | 176 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 305.00 | | 13 269.00 | 173 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | 3 000.00 | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 320.00 | 16 467.00 | 10 464.00 | 131 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 1 817.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 088.00 | 14 651.00 | 10 464.00 | 129 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 215.00 | 599 215.00 | | 599 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 058.00 | 189 058.00 | | 189 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 605.00 | 330 605.00 | | 330 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 058.00 | 877 058.00 | | 877 058.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 706.00 | 135 706.00 | | 135 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 219.00 | 9 713.00 | 4 505.00 | 14 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 806.00 | 1 015 006.00 | 19 800.00 | 1 034 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 682.00 | 1 129 177.00 | 4 505.00 | 1 133 682.00 |