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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 4 895.00 | 303.00 | 5 198.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 1 684.00 | 1 781.00 | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 325.00 | 57 620.00 | 73 705.00 | 131 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 003.00 | 64 199.00 | 271 804.00 | 336 003.00 |
BT Marchandises | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 398.00 | 16 206.00 | 412 191.00 | 428 398.00 |
BZ Autres créances | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
CF Disponibilités | 349 894.00 | | 349 894.00 | 349 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 861.00 | 16 206.00 | 860 654.00 | 876 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 864.00 | 80 405.00 | 1 132 459.00 | 1 212 864.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 497 923.00 | 399 152.00 | | 497 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 124.00 | 118 772.00 | | 57 124.00 |
DL TOTAL (I) | 775 048.00 | 737 923.00 | | 775 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 598.00 | 24 642.00 | | 116 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 779.00 | 53 470.00 | | 67 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 554.00 | 106 717.00 | | 34 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 042.00 | 92 216.00 | | 101 042.00 |
EA Autres dettes | 33 625.00 | 56 738.00 | | 33 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 411.00 | 333 785.00 | | 357 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 459.00 | 1 071 708.00 | | 1 132 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 342.00 | 325 649.00 | | 354 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 658 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 297.00 | |
GE Autres charges | | | -870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 1 738.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 1 738.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 307.00 | -1 738.00 | | 13 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | 37 135.00 | | 12 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 877.00 | 1 362 400.00 | | 862 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 754.00 | 1 243 629.00 | | 805 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 124.00 | 118 772.00 | | 57 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 115.00 | | 522.00 | 336 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 336 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 134 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 198.00 | | | 201 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 902.00 | | 522.00 | 134 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 535.00 | 16 297.00 | 634.00 | 48 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 666.00 | 228.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 869.00 | 16 069.00 | 634.00 | 43 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 428 398.00 | 428 398.00 | | 428 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 598.00 | 113 529.00 | 3 069.00 | 116 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 270.00 | 462 270.00 | | 462 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 411.00 | 354 342.00 | 3 069.00 | 357 411.00 |