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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 425 184.00 | | 425 184.00 | 425 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 533.00 | 136 852.00 | 35 681.00 | 172 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 375.00 | 265 930.00 | 85 445.00 | 351 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 180.00 | 403 671.00 | 582 508.00 | 986 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 619 439.00 | | 619 439.00 | 619 439.00 |
CF Disponibilités | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 600.00 | | 710 600.00 | 710 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 780.00 | 403 671.00 | 1 293 109.00 | 1 696 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 632 859.00 | 540 942.00 | | 632 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 647.00 | 91 918.00 | | -52 647.00 |
DL TOTAL (I) | 589 012.00 | 641 659.00 | | 589 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 387.00 | 260 687.00 | | 277 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 387.00 | 577 688.00 | | 263 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 171.00 | 125 622.00 | | 112 171.00 |
EA Autres dettes | 35 046.00 | 35 109.00 | | 35 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 096.00 | 1 015 210.00 | | 704 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 109.00 | 1 656 870.00 | | 1 293 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 268.00 | 1 001 135.00 | | 693 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 136.00 | 4 083.00 | | 48 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 605 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 235.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -235.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 656.00 | 1 991 921.00 | | 741 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 303.00 | 1 900 003.00 | | 794 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 647.00 | 91 918.00 | | -52 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 375.00 | | 6 621.00 | 554 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 909.00 | | 6 000.00 | 517 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 577.00 | | 621.00 | 35 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 403.00 | 23 268.00 | | 380 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 513.00 | 23 268.00 | | 379 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 387.00 | 263 387.00 | | 263 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 183.00 | | 36 183.00 | 36 183.00 |
VB T. V. A. | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VC Groupe et associés | 471 122.00 | 471 122.00 | | 471 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 387.00 | 66 558.00 | 10 829.00 | 77 387.00 |
VI Groupe et associés | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 820.00 | 656 637.00 | 36 183.00 | 692 820.00 |
VW T.V.A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 096.00 | 693 268.00 | 10 829.00 | 704 096.00 |