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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
BT Marchandises | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 131.00 | | 240 131.00 | 240 131.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 105.00 | | 263 105.00 | 263 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 428.00 | 16 323.00 | 263 105.00 | 279 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 503.00 | 139 095.00 | | 160 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 146.00 | 21 409.00 | | 23 146.00 |
DL TOTAL (I) | 194 650.00 | 171 503.00 | | 194 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307.00 | 259.00 | | 4 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 765.00 | 12 465.00 | | 17 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 813.00 | 9 170.00 | | 39 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 570.00 | 14 731.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 455.00 | 36 626.00 | | 68 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 105.00 | 208 129.00 | | 263 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 3 778.00 | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 536.00 | 141 046.00 | | 143 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 390.00 | 119 637.00 | | 120 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 146.00 | 21 409.00 | | 23 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
UX Autres créances clients | 240 131.00 | 240 131.00 | | 240 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 799.00 | 243 799.00 | | 243 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |