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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 232 222.00 | | 4 232 222.00 | 4 232 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 232 222.00 | | 4 232 222.00 | 4 232 222.00 |
060 Stock marchandises | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 452 986.00 | | 452 986.00 | 452 986.00 |
072 Créances – Autres | 213 665.00 | | 213 665.00 | 213 665.00 |
084 Disponibilités | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 717 219.00 | | 717 219.00 | 717 219.00 |
110 Total général Actif | 4 949 441.00 | | 4 949 441.00 | 4 949 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 301 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 213 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 673 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 735 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 735 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 949 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 909 583.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 207.00 | | | 99 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
242 Autres charges externes. | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
280 Produits financiers | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
294 Charges financières | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144 967.00 | | | 144 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 909 583.00 | | | 909 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 144 968.00 | | | 144 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 322 639.00 | | | 3 322 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 909 583.00 | | | 909 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144 968.00 | | | 144 968.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 144 967.00 | | | 144 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -144 967.00 | | | -144 967.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -144 967.00 | | | -144 967.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 080.00 | | | 2 080.00 |