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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 892.00 | 4 641.00 | 6 251.00 | 10 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 767.00 | 427 639.00 | 111 128.00 | 538 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 253.00 | 65 937.00 | 107 316.00 | 173 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 571.00 | 498 217.00 | 237 354.00 | 735 571.00 |
BT Marchandises | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 695.00 | 8 072.00 | 79 623.00 | 87 695.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 219 870.00 | | 219 870.00 | 219 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 733.00 | 8 072.00 | 324 662.00 | 332 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 305.00 | 506 289.00 | 562 016.00 | 1 068 305.00 |
CU Autres participations | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 342 437.00 | 310 955.00 | | 342 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 394.00 | 31 482.00 | | 17 394.00 |
DL TOTAL (I) | 425 831.00 | 408 437.00 | | 425 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 810.00 | 120 809.00 | | 100 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 20 650.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 082.00 | 96 746.00 | | 22 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 442.00 | 46 774.00 | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 185.00 | 284 979.00 | | 136 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 016.00 | 693 416.00 | | 562 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 236.00 | 275 194.00 | | 99 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 952.00 | | 312 952.00 | 312 952.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 304 594.00 | | 304 594.00 | 304 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 546.00 | | 617 546.00 | 617 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 569.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 904.00 | 51 627.00 | | 179 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 904.00 | 51 627.00 | | 179 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 990.00 | 90.00 | | 33 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 703.00 | 15 336.00 | | 31 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 693.00 | 15 426.00 | | 65 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 211.00 | 36 201.00 | | 114 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 10 613.00 | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 919.00 | 806 497.00 | | 827 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 525.00 | 775 015.00 | | 810 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 394.00 | 31 482.00 | | 17 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 514.00 | 53 498.00 | | 111 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 001.00 | | 84 076.00 | 739 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 505.00 | 735 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 505.00 | 722 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 506.00 | | 83 911.00 | 726 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | 165.00 | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 422.00 | 86 569.00 | 56 774.00 | 468 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 422.00 | 86 569.00 | 56 774.00 | 468 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 433.00 | | 28 361.00 | 36 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 433.00 | | 28 361.00 | 36 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 433.00 | | 28 361.00 | 36 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 810.00 | 63 862.00 | 36 949.00 | 100 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 335.00 | 97 386.00 | 36 949.00 | 134 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 2 735.00 | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 196.00 | 2 062.00 | | 10 196.00 |
ST Autres comptes | 172 881.00 | 129 641.00 | | 172 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 748.00 | 53 580.00 | | 52 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 296.00 | 100 346.00 | | 85 296.00 |
YT Sous‐traitance | 3 991.00 | 4 075.00 | | 3 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 785.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 200.00 | 3 520.00 | | 2 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 622.00 | 158 269.00 | | 150 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 936.00 | 79 088.00 | | 79 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 815.00 | 189 359.00 | | 239 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |