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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 2 882.00 | 891.00 | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 364.00 | 21 915.00 | 8 450.00 | 30 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 622.00 | 139 195.00 | 210 427.00 | 349 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 660.00 | 163 992.00 | 235 668.00 | 399 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 261.00 | | 141 261.00 | 141 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 454.00 | 14 462.00 | 1 483 992.00 | 1 498 454.00 |
BZ Autres créances | 233 675.00 | | 233 675.00 | 233 675.00 |
CF Disponibilités | 478 410.00 | | 478 410.00 | 478 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 462.00 | 14 462.00 | 2 358 000.00 | 2 372 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 122.00 | 178 454.00 | 2 593 667.00 | 2 772 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 756 000.00 | 589 000.00 | | 756 000.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 430.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 860.00 | 167 026.00 | | 84 860.00 |
DK Provisions réglementées | 893.00 | 679.00 | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 209.00 | 1 032 135.00 | | 1 117 209.00 |
DP Provisions pour risques | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 410.00 | 20 679.00 | | 208 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | 6 672.00 | | 4 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | 21 045.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 237.00 | 814 415.00 | | 845 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 262.00 | 377 215.00 | | 358 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 749.00 | 21 485.00 | | 45 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 452.00 | 1 261 510.00 | | 1 471 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 667.00 | 2 293 645.00 | | 2 593 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 385.00 | | 7 304.00 | 394 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 914.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 029.00 | 399 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 379 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 773.00 | | 1 000.00 | 12 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 797.00 | | 6 304.00 | 373 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 146.00 | 39 960.00 | 115.00 | 124 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 534.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 798.00 | 39 426.00 | 115.00 | 121 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 679.00 | 214.00 | | 679.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 006.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 141.00 | 5 220.00 | | 15 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 006.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 237.00 | 845 237.00 | | 845 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 971.00 | 1 472 971.00 | | 1 472 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VB T. V. A. | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VC Groupe et associés | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 217.00 | 207 217.00 | | 207 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VP Divers | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 454.00 | 109 454.00 | | 109 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 377.00 | 1 747 477.00 | 5 900.00 | 1 753 377.00 |
VW T.V.A. | 258 194.00 | 258 194.00 | | 258 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 327.00 | 1 469 327.00 | | 1 469 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |