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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 474.00 | 67 693.00 | 34 781.00 | 102 474.00 |
040 Immobilisations financières | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 772.00 | 67 693.00 | 303 079.00 | 370 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
072 Créances – Autres | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
084 Disponibilités | 119 557.00 | | 119 557.00 | 119 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 728.00 | | 149 728.00 | 149 728.00 |
110 Total général Actif | 520 500.00 | 67 693.00 | 452 807.00 | 520 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382 295.00 | 337 439.00 | | 382 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 021.00 | 4 500.00 | | 62 021.00 |
230 Autres produits | 8 806.00 | 8 461.00 | | 8 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 121.00 | 350 400.00 | | 453 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 301.00 | 118 720.00 | | 144 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 448.00 | 4 170.00 | | -1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 76 091.00 | 56 841.00 | | 76 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 659.00 | 3 535.00 | | 8 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 453.00 | 102 013.00 | | 110 453.00 |
252 Charges sociales | 11 265.00 | 25 227.00 | | 11 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 082.00 | 8 072.00 | | 8 082.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 1 246.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 482.00 | 319 823.00 | | 357 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 639.00 | 30 577.00 | | 95 639.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 358.00 | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 3 858.00 | | 5 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 003.00 | 26 361.00 | | 90 003.00 |