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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 089.00 | 54 744.00 | 31 345.00 | 86 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 396 001.00 | 107 697.00 | 12 288 304.00 | 12 396 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010 500.00 | 408 784.00 | 601 716.00 | 1 010 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 080 260.00 | 4 225 776.00 | 125 854 483.00 | 130 080 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 843.00 | | 915 843.00 | 915 843.00 |
BZ Autres créances | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 955 502.00 | | 2 955 502.00 | 2 955 502.00 |
CF Disponibilités | 49 770 849.00 | | 49 770 849.00 | 49 770 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 702 182.00 | | 53 702 182.00 | 53 702 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 782 442.00 | 4 225 776.00 | 179 556 666.00 | 183 782 442.00 |
CU Autres participations | 116 569 337.00 | 3 636 218.00 | 112 933 119.00 | 116 569 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 334 800.00 | 44 334 800.00 | | 44 334 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 433 480.00 | 4 433 480.00 | | 4 433 480.00 |
DG Autres réserves | 130 496 938.00 | 133 853 233.00 | | 130 496 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 764.00 | -3 356 294.00 | | -564 764.00 |
DL TOTAL (I) | 178 700 454.00 | 179 265 218.00 | | 178 700 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 371 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 690.00 | 58 890.00 | | 42 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 521.00 | 3 605 346.00 | | 813 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 211.00 | 4 036 226.00 | | 856 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 556 666.00 | 183 301 444.00 | | 179 556 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 658.00 | | 1 700 658.00 | 1 700 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 658.00 | | 1 700 658.00 | 1 700 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | -562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 017 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 455 111.00 | 9 782 763.00 | | 2 455 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455 111.00 | 9 782 763.00 | | 2 455 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455 111.00 | 12 178 802.00 | | 2 455 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466 361.00 | 12 178 802.00 | | 2 466 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 250.00 | -2 396 038.00 | | -11 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 875.00 | -6 250.00 | | -18 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 701.00 | 13 084 308.00 | | 4 345 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 466.00 | 16 440 602.00 | | 4 910 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 764.00 | -3 356 294.00 | | -564 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 020 021.00 | | 11 816 818.00 | 128 020 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 169 255.00 | 129 975 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 756 580.00 | 130 080 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587 325.00 | 86 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 355.00 | | 13 059.00 | 3 660 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 341 333.00 | | 11 803 759.00 | 124 341 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 100.00 | 182 526.00 | 1 132 214.00 | 1 006 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 65.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 498.00 | 182 461.00 | 1 132 214.00 | 1 004 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 275 670.00 | 240 811.00 | | 275 670.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 16 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 135 288.00 | 1 034 078.00 | | 3 135 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135 288.00 | 1 034 078.00 | | 3 135 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 804.00 | 120 804.00 | | 120 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 396 001.00 | | 12 396 001.00 | 12 396 001.00 |
UX Autres créances clients | 915 843.00 | 915 843.00 | | 915 843.00 |
VB T. V. A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 371 833.00 | 975 832.00 | 12 396 001.00 | 13 371 833.00 |
VW T.V.A. | 590 451.00 | 590 451.00 | | 590 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 211.00 | 856 211.00 | | 856 211.00 |