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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 155 000.00 | 64.00 | 154 936.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 959.00 | 240 860.00 | 317 099.00 | 557 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 959.00 | 282 924.00 | 482 035.00 | 764 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 304.00 | | 84 304.00 | 84 304.00 |
BZ Autres créances | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CF Disponibilités | 124 314.00 | | 124 314.00 | 124 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 024.00 | | 283 024.00 | 283 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 983.00 | 282 924.00 | 765 060.00 | 1 047 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 615.00 | 85 173.00 | | 117 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 806.00 | 38 442.00 | | 32 806.00 |
DK Provisions réglementées | 59 599.00 | 28 369.00 | | 59 599.00 |
DL TOTAL (I) | 215 521.00 | 157 484.00 | | 215 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 825.00 | 421 582.00 | | 458 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 258.00 | 9 325.00 | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 366.00 | 33 157.00 | | 65 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 090.00 | 5 824.00 | | 11 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 84 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 539.00 | 553 889.00 | | 549 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 060.00 | 711 373.00 | | 765 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 619 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 958.00 | |
FM Production stockée | | | 22 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 32.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 32.00 | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 230.00 | 20 730.00 | | 31 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 266.00 | 20 734.00 | | 32 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 448.00 | -20 702.00 | | -29 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 8 067.00 | | 5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 755.00 | 457 084.00 | | 645 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 948.00 | 418 642.00 | | 612 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 806.00 | 38 442.00 | | 32 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 159.00 | | 236 200.00 | 532 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 764 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 764 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 159.00 | | 236 200.00 | 532 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 607.00 | 63 697.00 | 2 380.00 | 221 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 607.00 | 63 697.00 | 2 380.00 | 221 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 825.00 | 105 000.00 | 226 630.00 | 458 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 955.00 | 130 955.00 | | 130 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 955.00 | 130 955.00 | | 130 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 539.00 | 195 713.00 | 226 630.00 | 549 539.00 |