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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 394.00 | 60 186.00 | 27 207.00 | 87 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 127.00 | 104 120.00 | 117 007.00 | 221 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 391.00 | 164 307.00 | 412 084.00 | 576 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BZ Autres créances | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CF Disponibilités | 826 183.00 | | 826 183.00 | 826 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 424.00 | | 912 424.00 | 912 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 816.00 | 164 307.00 | 1 324 508.00 | 1 488 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
DH Report à nouveau | -180 859.00 | | | -180 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 842.00 | | | 420 842.00 |
DL TOTAL (I) | 369 421.00 | | | 369 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 689.00 | | | 753 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
EA Autres dettes | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 086.00 | | | 955 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 508.00 | | | 1 324 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 996.00 | | | 461 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 044.00 | | 51 487.00 | 536 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 670.00 | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 140.00 | 576 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 308 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 504.00 | | 51 487.00 | 261 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 527.00 | 39 250.00 | 4 470.00 | 129 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 527.00 | 39 250.00 | 4 470.00 | 129 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 690.00 | 260 600.00 | 354 161.00 | 753 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 000.00 | | | 736 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 677.00 | 51 227.00 | 7 450.00 | 58 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 087.00 | 461 997.00 | 354 161.00 | 955 087.00 |