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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082.00 | 3 718.00 | 364.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 330.00 | 9 347.00 | 1 983.00 | 11 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 171.00 | 15 041.00 | 1 680 130.00 | 1 695 171.00 |
BT Marchandises | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BZ Autres créances | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 583.00 | | 133 583.00 | 133 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 754.00 | 15 041.00 | 1 813 713.00 | 1 828 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 754.00 | 575 917.00 | | 696 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 396.00 | 120 837.00 | | 141 396.00 |
DL TOTAL (I) | 948 150.00 | 806 754.00 | | 948 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 847.00 | 762 354.00 | | 607 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 854.00 | 94 893.00 | | 94 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 999.00 | 127 150.00 | | 127 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 290.00 | 33 674.00 | | 34 290.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 563.00 | 1 018 644.00 | | 865 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 713.00 | 1 825 398.00 | | 1 813 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 124.00 | | 1 222 124.00 | 1 222 124.00 |
FG Production vendue services | 227 754.00 | | 227 754.00 | 227 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 878.00 | | 1 449 878.00 | 1 449 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 104.00 | 40 392.00 | | 48 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 670.00 | 1 298 030.00 | | 1 455 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 274.00 | 1 177 193.00 | | 1 314 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 396.00 | 120 837.00 | | 141 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 527.00 | | | 1 695 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 1 695 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 651 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 15 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 976.00 | | | 1 651 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | 1 303.00 | 356.00 | 14 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 119.00 | 1 303.00 | 356.00 | 12 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 999.00 | 127 999.00 | | 127 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 148 375.00 | 455 953.00 | |
VI Groupe et associés | 94 854.00 | 94 854.00 | | 94 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 450.00 | 65 490.00 | 19 960.00 | 85 450.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 235.00 | 409 610.00 | 455 953.00 | 261 235.00 |