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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 585.00 | 4 496.00 | 11 089.00 | 15 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 523.00 | 46 990.00 | 92 533.00 | 139 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 665.00 | 65 153.00 | 220 511.00 | 285 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 363.00 | 116 640.00 | 334 723.00 | 451 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
BP En cours de production de services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 593.00 | 8 433.00 | 372 160.00 | 380 593.00 |
BZ Autres créances | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CF Disponibilités | 138 831.00 | | 138 831.00 | 138 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 836.00 | 8 433.00 | 698 402.00 | 706 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 198.00 | 125 073.00 | 1 033 125.00 | 1 158 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 474.00 | 53 635.00 | | 70 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 025.00 | 19 339.00 | | 59 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
DL TOTAL (I) | 201 441.00 | 103 474.00 | | 201 441.00 |
DP Provisions pour risques | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 288.00 | 188 144.00 | | 298 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 29.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 094.00 | 252 546.00 | | 367 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 980.00 | 79 135.00 | | 154 980.00 |
EA Autres dettes | | 1 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 439.00 | 521 219.00 | | 820 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 125.00 | 624 694.00 | | 1 033 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 237.00 | 336 414.00 | | 584 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 293.00 | | 1 981 293.00 | 1 981 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 293.00 | | 1 981 293.00 | 1 981 293.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 245.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 543.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 812.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 126 423.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 241.00 | 126 423.00 | | 9 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 54 808.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | 54 808.00 | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 542.00 | 71 615.00 | | 5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 071.00 | 1 366.00 | | 16 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 100.00 | 1 311 819.00 | | 2 058 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 074.00 | 1 292 480.00 | | 1 999 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 025.00 | 19 339.00 | | 59 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 169.00 | 659.00 | | 12 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 487.00 | | 196 855.00 | 259 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 979.00 | 451 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 779.00 | 435 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 360.00 | | 3 225.00 | 12 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 727.00 | | 193 561.00 | 245 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 69.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 027.00 | 57 893.00 | 2 280.00 | 61 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 3 403.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 934.00 | 54 490.00 | 2 280.00 | 59 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 094.00 | 367 094.00 | | 367 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 372 160.00 | 372 160.00 | | 372 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VB T. V. A. | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 288.00 | 62 085.00 | 173 895.00 | 298 288.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 908.00 | | | 248 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 493.00 | | | 42 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 497.00 | 432 497.00 | | 432 497.00 |
VW T.V.A. | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 439.00 | 584 237.00 | 173 895.00 | 820 439.00 |