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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 099.00 | | 114 099.00 | 114 099.00 |
BZ Autres créances | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
CF Disponibilités | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 148.00 | | 263 148.00 | 263 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 053.00 | | 265 053.00 | 265 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
DL TOTAL (I) | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 869.00 | | | 133 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 412.00 | | | 180 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 053.00 | | | 265 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 412.00 | | | 180 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 304.00 | | 925 304.00 | 925 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 304.00 | | 925 304.00 | 925 304.00 |
FM Production stockée | | | -23 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 536.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | | | 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 857.00 | | | 914 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 463.00 | | | 838 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 394.00 | | | 76 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305.00 | | 600.00 | 1 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 600.00 | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 031.00 | 207 126.00 | 1 905.00 | 209 031.00 |
VW T.V.A. | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 412.00 | 180 412.00 | | 180 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
ST Autres comptes | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
YT Sous‐traitance | 188 611.00 | | | 188 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 497.00 | | | 287 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |