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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 376.00 | 5 915.00 | 461.00 | 6 376.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 995.00 | 64 087.00 | 17 908.00 | 81 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 617.00 | 37 118.00 | 26 499.00 | 63 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 456.00 | 107 120.00 | 157 336.00 | 264 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 981.00 | | 111 981.00 | 111 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 749.00 | 5 020.00 | 70 729.00 | 75 749.00 |
BZ Autres créances | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 683.00 | | 269 683.00 | 269 683.00 |
CF Disponibilités | 335 209.00 | | 335 209.00 | 335 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 338.00 | 5 020.00 | 826 318.00 | 831 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 794.00 | 112 140.00 | 983 654.00 | 1 095 794.00 |
CU Autres participations | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 332.00 | 293 885.00 | | 388 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 430.00 | 109 448.00 | | 165 430.00 |
DL TOTAL (I) | 608 762.00 | 458 332.00 | | 608 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 853.00 | 14 837.00 | | 18 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 505.00 | 178 083.00 | | 105 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 286.00 | 4 914.00 | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 448.00 | 121 038.00 | | 151 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 279.00 | 72 572.00 | | 86 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 891.00 | 391 444.00 | | 374 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 654.00 | 849 777.00 | | 983 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 869.00 | 384 410.00 | | 359 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 113.00 | | 28 963.00 | 241 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 621.00 | 264 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 621.00 | 145 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 976.00 | | 400.00 | 110 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 669.00 | | 28 563.00 | 122 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 047.00 | 19 694.00 | 5 621.00 | 93 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 900.00 | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 031.00 | 18 795.00 | 5 621.00 | 88 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 306.00 | 670.00 | 1 956.00 | 6 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 306.00 | 670.00 | 1 956.00 | 6 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 306.00 | 670.00 | 1 956.00 | 6 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | 1 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 448.00 | 151 448.00 | | 151 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 853.00 | 10 116.00 | 8 737.00 | 18 853.00 |
VI Groupe et associés | 105 505.00 | 105 505.00 | | 105 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 606.00 | 359 869.00 | 8 737.00 | 368 606.00 |