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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 099.00 | 61 815.00 | 7 284.00 | 69 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 628.00 | 37 944.00 | 5 684.00 | 43 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 786.00 | 99 759.00 | 15 027.00 | 114 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 894.00 | 12 330.00 | 306 564.00 | 318 894.00 |
BZ Autres créances | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
CF Disponibilités | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 233.00 | 12 330.00 | 390 903.00 | 403 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 019.00 | 112 089.00 | 405 931.00 | 518 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 266.00 | 241 507.00 | | 228 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 910.00 | -13 241.00 | | -124 910.00 |
DL TOTAL (I) | 108 856.00 | 233 766.00 | | 108 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 127.00 | 30 616.00 | | 11 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 949.00 | 38 396.00 | | 99 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 404.00 | 60 331.00 | | 79 404.00 |
EA Autres dettes | 6 596.00 | 8 870.00 | | 6 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 075.00 | 138 213.00 | | 297 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 931.00 | 371 979.00 | | 405 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 075.00 | 138 213.00 | | 297 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 105.00 | 9 585.00 | | 9 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 191.00 | | 897 191.00 | 897 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 191.00 | | 897 191.00 | 897 191.00 |
FM Production stockée | | | -7 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 260.00 | 11 107.00 | | 15 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 15 992.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 486.00 | 4 431.00 | | 15 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 506.00 | 1 788.00 | | 13 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 992.00 | 6 218.00 | | 28 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 242.00 | 9 774.00 | | -28 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 646.00 | 1 156 275.00 | | 938 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 556.00 | 1 169 516.00 | | 1 063 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 910.00 | -13 241.00 | | -124 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 064.00 | | | 160 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 709.00 | 113 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 709.00 | 112 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 435.00 | | | 159 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 671.00 | 18 291.00 | 33 203.00 | 114 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 671.00 | 18 291.00 | 33 203.00 | 114 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UX Autres créances clients | 283 491.00 | 283 491.00 | | 283 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
VB T. V. A. | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 477.00 | 382 477.00 | | 382 477.00 |
VW T.V.A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 872.00 | 301 872.00 | | 301 872.00 |