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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 202 500.00 | | 1 202 500.00 | 1 202 500.00 |
AP Constructions | 119 788.00 | 65 902.00 | 53 885.00 | 119 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 699.00 | 55 887.00 | 10 812.00 | 66 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 544.00 | 134 347.00 | 1 267 197.00 | 1 401 544.00 |
BT Marchandises | 193 594.00 | | 193 594.00 | 193 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
BZ Autres créances | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 455.00 | | 242 455.00 | 242 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 000.00 | 134 347.00 | 1 509 653.00 | 1 644 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 121.00 | | | 531 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 688.00 | | | 112 688.00 |
DL TOTAL (I) | 753 809.00 | | | 753 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 404.00 | | | 584 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 844.00 | | | 755 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 653.00 | | | 1 509 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 968.00 | | | 293 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 919.00 | | 625.00 | 1 400 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 695.00 | | | 1 206 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 224.00 | | 625.00 | 194 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 872.00 | 20 475.00 | | 113 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 677.00 | 20 475.00 | | 109 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 404.00 | 122 528.00 | 461 876.00 | 584 404.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 844.00 | 293 968.00 | 461 876.00 | 755 844.00 |