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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 524.00 | 23 415.00 | 5 109.00 | 28 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 117.00 | 123 482.00 | 144 635.00 | 268 117.00 |
AN Terrains | 93 082.00 | 14 046.00 | 79 036.00 | 93 082.00 |
AP Constructions | 4 667 649.00 | 819 484.00 | 3 848 165.00 | 4 667 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 592.00 | 349 484.00 | 344 108.00 | 693 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 165.00 | 32 254.00 | 72 911.00 | 105 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 161.00 | 1 404 563.00 | 4 583 598.00 | 5 988 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
BT Marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BZ Autres créances | 280 081.00 | | 280 081.00 | 280 081.00 |
CF Disponibilités | 342 907.00 | | 342 907.00 | 342 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 320.00 | | 722 320.00 | 722 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 481.00 | 1 404 563.00 | 5 305 918.00 | 6 710 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 690.00 | 46 016.00 | | 99 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 718.00 | 53 674.00 | | 81 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 363 524.00 | 1 439 631.00 | | 1 363 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 932.00 | 1 649 321.00 | | 1 654 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 744.00 | 2 176 429.00 | | 2 055 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 267.00 | 923 664.00 | | 825 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 460.00 | 288 532.00 | | 405 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 584.00 | 166 694.00 | | 70 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 052.00 | 167 767.00 | | 291 052.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | 2 570.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 650 985.00 | 3 725 657.00 | | 3 650 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 918.00 | 5 374 978.00 | | 5 305 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 461.00 | 1 508 781.00 | | 1 569 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 050.00 | 2 898.00 | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 647 845.00 | | 417 583.00 | 5 647 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 266.00 | 5 988 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 266.00 | 5 645 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 770.00 | | 3 871.00 | 292 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 309 364.00 | | 413 696.00 | 5 309 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | | 15.00 | 3 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 412.00 | 343 707.00 | 15 511.00 | 1 076 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 063.00 | 1 335.00 | | 41 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 559.00 | 21 339.00 | | 125 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 791.00 | 321 033.00 | 15 511.00 | 909 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 052.00 | 291 052.00 | | 291 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 146.00 | 828 146.00 | | 828 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 694.00 | 377 629.00 | 952 824.00 | 2 053 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 081.00 | 280 081.00 | | 280 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 247.00 | 337 947.00 | 1 300.00 | 339 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 526.00 | 1 569 461.00 | 952 824.00 | 3 245 526.00 |