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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 349.00 | 2 501.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 891.00 | 35 641.00 | 122 251.00 | 157 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 501.00 | 35 990.00 | 419 512.00 | 455 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 556.00 | | 330 556.00 | 330 556.00 |
BZ Autres créances | 2 784 762.00 | | 2 784 762.00 | 2 784 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 1 989 491.00 | | 1 989 491.00 | 1 989 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 309.00 | | 5 115 309.00 | 5 115 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 570 811.00 | 35 990.00 | 5 534 821.00 | 5 570 811.00 |
CU Autres participations | 294 760.00 | | 294 760.00 | 294 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 000.00 | 1 263 000.00 | | 2 083 000.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | 62.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 512.00 | 820 271.00 | | 125 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 846.00 | 2 116 334.00 | | 2 241 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 962.00 | 1 068.00 | | 600 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 594.00 | 393 102.00 | | 1 735 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 92 748.00 | | 57 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 215.00 | 96 985.00 | | 62 215.00 |
EA Autres dettes | 837 005.00 | 894 083.00 | | 837 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 975.00 | 1 477 987.00 | | 3 292 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 821.00 | 3 594 320.00 | | 5 534 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 975.00 | 1 477 987.00 | | 2 692 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962.00 | 1 068.00 | | 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 826.00 | | 358 826.00 | 358 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 826.00 | | 358 826.00 | 358 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 1 600.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 1 600.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -1 600.00 | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 74 396.00 | | 5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 280.00 | 1 239 964.00 | | 457 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 768.00 | 419 693.00 | | 331 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 512.00 | 820 271.00 | | 125 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 301.00 | | 109 449.00 | 347 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 455 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 160 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 501.00 | | 94 489.00 | 67 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 800.00 | | 14 960.00 | 279 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 689.00 | 16 301.00 | | 19 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 689.00 | 16 301.00 | | 19 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 005.00 | 837 005.00 | | 837 005.00 |
UX Autres créances clients | 330 556.00 | 330 556.00 | | 330 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VB T. V. A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 594.00 | 1 735 594.00 | | 1 735 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728 045.00 | 2 728 045.00 | | 2 728 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 318.00 | 3 115 318.00 | | 3 115 318.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 975.00 | 2 692 975.00 | 600 000.00 | 3 292 975.00 |