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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 392.00 | 21 022.00 | 12 371.00 | 33 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 784.00 | 21 022.00 | 546 763.00 | 567 784.00 |
BT Marchandises | 136 307.00 | | 136 307.00 | 136 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 077.00 | | 94 077.00 | 94 077.00 |
BZ Autres créances | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CF Disponibilités | 229 698.00 | | 229 698.00 | 229 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 492.00 | | 486 492.00 | 486 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 276.00 | 21 022.00 | 1 033 254.00 | 1 054 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 101.00 | 515 234.00 | | 546 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 871.00 | 30 867.00 | | 32 871.00 |
DL TOTAL (I) | 688 972.00 | 656 101.00 | | 688 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 382.00 | 325 436.00 | | 267 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 3 751.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | 59 912.00 | | 60 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 898.00 | 10 618.00 | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 282.00 | 399 717.00 | | 344 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 254.00 | 1 055 818.00 | | 1 033 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 461.00 | 132 386.00 | | 125 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 802.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 410.00 | | 9 375.00 | 558 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | | 9 375.00 | 24 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 079.00 | 4 943.00 | | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | 4 943.00 | | 16 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 331.00 | 48 510.00 | 194 883.00 | 267 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 878.00 | 124 878.00 | | 124 878.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 282.00 | 125 461.00 | 194 883.00 | 344 282.00 |