| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 613.00 | 367.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 225.00 | 27 780.00 | 9 445.00 | 37 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 524.00 | 28 943.00 | 850 581.00 | 879 524.00 |
BT Marchandises | 90 671.00 | | 90 671.00 | 90 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BZ Autres créances | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CF Disponibilités | 258 281.00 | | 258 281.00 | 258 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 523.00 | | 371 523.00 | 371 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 047.00 | 28 943.00 | 1 222 104.00 | 1 251 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 528 878.00 | 416 346.00 | | 528 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 769.00 | 113 432.00 | | 109 769.00 |
DL TOTAL (I) | 646 897.00 | 538 028.00 | | 646 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 722.00 | 488 720.00 | | 415 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 968.00 | 3 458.00 | | 19 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 681.00 | 127 211.00 | | 121 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 932.00 | 16 298.00 | | 14 932.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 305.00 | 1 158.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 207.00 | 636 845.00 | | 575 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 104.00 | 1 174 873.00 | | 1 222 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 009.00 | 221 228.00 | | 233 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 524.00 | | | 879 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 550.00 | | | 840 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 182.00 | 5 761.00 | | 23 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 632.00 | 5 761.00 | | 22 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 681.00 | 121 681.00 | | 121 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UX Autres créances clients | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 618.00 | 73 419.00 | 298 121.00 | 415 618.00 |
VI Groupe et associés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 340.00 | 22 571.00 | 769.00 | 23 340.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 207.00 | 233 009.00 | 298 121.00 | 575 207.00 |