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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 311.00 | 49 081.00 | 18 230.00 | 67 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 116.00 | 21 567.00 | 8 548.00 | 30 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 159.00 | 100 649.00 | 39 510.00 | 140 159.00 |
BT Marchandises | 83 658.00 | | 83 658.00 | 83 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 326.00 | 4 119.00 | 12 206.00 | 16 326.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CF Disponibilités | 223 931.00 | | 223 931.00 | 223 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 176.00 | 4 119.00 | 332 056.00 | 336 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 335.00 | 104 769.00 | 371 566.00 | 476 335.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
DL TOTAL (I) | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 483.00 | | | 90 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 725.00 | | | 33 725.00 |
EA Autres dettes | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 491.00 | | | 295 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 566.00 | | | 371 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 380.00 | | | 283 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 983.00 | | 27 125.00 | 114 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 140 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 97 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 322.00 | | 27 055.00 | 72 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 727.00 | | 70.00 | 9 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 822.00 | 12 776.00 | 1 950.00 | 89 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 462.00 | 5 537.00 | | 24 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 359.00 | 7 239.00 | 1 950.00 | 65 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 837.00 | 3 045.00 | 3 762.00 | 4 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 837.00 | 3 045.00 | 3 762.00 | 4 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 837.00 | 3 045.00 | 3 762.00 | 4 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 045.00 | 3 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 814.00 | 120 814.00 | | 120 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
UX Autres créances clients | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 547.00 | 23 436.00 | 12 110.00 | 35 547.00 |
VI Groupe et associés | 90 483.00 | 90 483.00 | | 90 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 267.00 | 28 586.00 | 9 681.00 | 38 267.00 |
VW T.V.A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 491.00 | 283 380.00 | 12 110.00 | 295 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
ST Autres comptes | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
YT Sous‐traitance | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 062.00 | | | 182 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 183.00 | | | 128 183.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 653.00 | | | 127 653.00 |