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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 184.00 | 545.00 | 4 639.00 | 5 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 360.00 | 145 910.00 | 89 449.00 | 235 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 054.00 | 105 897.00 | 35 157.00 | 141 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 440.00 | 265 200.00 | 141 241.00 | 406 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 174.00 | | 98 174.00 | 98 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 307.00 | | 258 307.00 | 258 307.00 |
BZ Autres créances | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
CF Disponibilités | 103 368.00 | | 103 368.00 | 103 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 208.00 | | 488 208.00 | 488 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 648.00 | 265 200.00 | 629 449.00 | 894 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 311.00 | 253 822.00 | | 269 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 581.00 | 15 488.00 | | 12 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 585.00 | 2 425.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 305 477.00 | 293 736.00 | | 305 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 066.00 | 151 819.00 | | 135 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 793.00 | 1 000.00 | | 41 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 174.00 | 51 324.00 | | 60 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 703.00 | 66 907.00 | | 86 703.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 972.00 | 271 050.00 | | 323 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 449.00 | 564 786.00 | | 629 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 473.00 | 175 448.00 | | 246 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 928.00 | | 45 045.00 | 364 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532.00 | 406 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 788.00 | 17 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 381 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 300.00 | | 45 042.00 | 338 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | 3.00 | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 089.00 | 45 642.00 | 3 531.00 | 223 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 626.00 | 222.00 | | 12 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 675.00 | 45 420.00 | 1 743.00 | 208 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 258 307.00 | 258 307.00 | | 258 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 066.00 | 57 567.00 | 77 499.00 | 135 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 416.00 | 286 666.00 | 6 750.00 | 293 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 179.00 | 204 680.00 | 77 499.00 | 282 179.00 |