| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 1 829.00 | 1 835.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 084.00 | 6 748.00 | 3 335.00 | 10 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 021.00 | 38 957.00 | 55 064.00 | 94 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 036.00 | 47 536.00 | 69 500.00 | 117 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 872.00 | 7 686.00 | 79 186.00 | 86 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
BZ Autres créances | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
CF Disponibilités | 391 256.00 | | 391 256.00 | 391 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 826.00 | 7 686.00 | 696 140.00 | 703 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 863.00 | 55 222.00 | 765 640.00 | 820 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 505.00 | 78 689.00 | | 121 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 491.00 | 42 815.00 | | 59 491.00 |
DL TOTAL (I) | 191 997.00 | 132 505.00 | | 191 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 102.00 | 63 263.00 | | 241 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 922.00 | 17 841.00 | | 17 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 604.00 | 13 408.00 | | 18 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 139.00 | 154 493.00 | | 160 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 396.00 | 82 801.00 | | 112 396.00 |
EA Autres dettes | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 388.00 | 65 050.00 | | 12 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 643.00 | 396 857.00 | | 573 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 640.00 | 529 363.00 | | 765 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 655.00 | 359 345.00 | | 545 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 863.00 | | 14 523.00 | 105 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 583.00 | | 4 523.00 | 99 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 10 000.00 | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 536.00 | 11 000.00 | | 36 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 675.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 381.00 | 10 325.00 | | 35 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 778.00 | 50 778.00 | | 50 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
UP Prêts | 6 650.00 | 4 200.00 | 2 450.00 | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 194 146.00 | 194 146.00 | | 194 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 086.00 | 213 098.00 | 27 988.00 | 241 086.00 |
VI Groupe et associés | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 948.00 | 229 898.00 | 5 050.00 | 234 948.00 |
VW T.V.A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 039.00 | 527 051.00 | 27 988.00 | 555 039.00 |