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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 341.00 | 22 494.00 | 401 847.00 | 424 341.00 |
CF Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 294.00 | 22 494.00 | 406 800.00 | 429 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
CU Autres participations | 399 600.00 | | 399 600.00 | 399 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 55 073.00 | 18 775.00 | | 55 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 409.00 | 36 298.00 | | 43 409.00 |
DL TOTAL (I) | 100 132.00 | 56 723.00 | | 100 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 617.00 | 325 560.00 | | 304 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | 17 683.00 | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 668.00 | 343 817.00 | | 306 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 800.00 | 400 540.00 | | 406 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 167.00 | 65 716.00 | | 47 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441.00 | 13 552.00 | | 6 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 409.00 | 36 298.00 | | 43 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 094.00 | | 2 247.00 | 422 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 600.00 | | 2 247.00 | 399 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 015.00 | 479.00 | | 22 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 015.00 | 479.00 | | 22 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 617.00 | 45 117.00 | 259 500.00 | 304 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 668.00 | 47 167.00 | 259 500.00 | 306 668.00 |