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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 456.00 | 85 456.00 | | 85 456.00 |
040 Immobilisations financières | 7 124 981.00 | | 7 124 981.00 | 7 124 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 210 437.00 | 85 456.00 | 7 124 981.00 | 7 210 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702 177.00 | | 702 177.00 | 702 177.00 |
072 Créances – Autres | 3 219 567.00 | | 3 219 567.00 | 3 219 567.00 |
084 Disponibilités | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 996 343.00 | | 3 996 343.00 | 3 996 343.00 |
110 Total général Actif | 11 206 781.00 | 85 456.00 | 11 121 325.00 | 11 206 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 066.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 178 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 652 838.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 416 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 468 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 121 325.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 100 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 190 168.00 | 93 544.00 | | 190 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 168.00 | 93 544.00 | | 190 168.00 |
242 Autres charges externes. | 215 211.00 | 182 216.00 | | 215 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 47.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 51 975.00 | 17 092.00 | | 51 975.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 405.00 | 199 356.00 | | 267 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 237.00 | -105 812.00 | | -77 237.00 |
280 Produits financiers | 1 750 999.00 | 3 018 673.00 | | 1 750 999.00 |
294 Charges financières | 494 771.00 | 241 557.00 | | 494 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 178 991.00 | 2 671 304.00 | | 1 178 991.00 |