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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 189 720.00 | | 189 720.00 | 189 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 439 720.00 | | 8 439 720.00 | 8 439 720.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 558.00 | | 8 487 558.00 | 8 487 558.00 |
CU Autres participations | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 019.00 | 148 217.00 | | 151 019.00 |
DH Report à nouveau | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 220.00 | 56 045.00 | | 32 220.00 |
DL TOTAL (I) | 8 486 482.00 | 8 454 262.00 | | 8 486 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076.00 | 670.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076.00 | 670.00 | | 1 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 558.00 | 8 454 932.00 | | 8 487 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076.00 | 670.00 | | 1 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 670.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 343.00 | 56 784.00 | | 33 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123.00 | 738.00 | | 1 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 220.00 | 56 045.00 | | 32 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 441 511.00 | | | 8 441 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 791.00 | 8 439 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 8 439 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 441 511.00 | | | 8 441 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47.00 | 68.00 | | 47.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |