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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 227.00 | | 187 227.00 | 187 227.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 645.00 | | 198 645.00 | 198 645.00 |
CU Autres participations | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11.00 | | | -11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 513.00 | -11.00 | | 3 513.00 |
DK Provisions réglementées | 1 133.00 | 191.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 14 635.00 | 10 180.00 | | 14 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 844.00 | 175 239.00 | | 152 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 673.00 | 23 851.00 | | 28 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 1 620.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 010.00 | 200 710.00 | | 184 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 645.00 | 210 890.00 | | 198 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 310.00 | 49 695.00 | | 57 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942.00 | 191.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 191.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | 11 709.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 11 900.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 487.00 | 11 911.00 | | 6 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 513.00 | -11.00 | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 227.00 | | | 187 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 227.00 | | | 187 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
VC Groupe et associés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 844.00 | 26 144.00 | 100 661.00 | 152 844.00 |
VI Groupe et associés | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 586.00 | 11 084.00 | 2 502.00 | 13 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 010.00 | 57 310.00 | 100 661.00 | 184 010.00 |