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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 555 554.00 | | 555 554.00 | 555 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 911.00 | 771.00 | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 140.00 | 13 999.00 | 55 140.00 | 69 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 607.00 | 14 911.00 | 612 695.00 | 627 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 099.00 | | 145 099.00 | 145 099.00 |
BZ Autres créances | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CF Disponibilités | 115 003.00 | | 115 003.00 | 115 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 161.00 | | 312 161.00 | 312 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 769.00 | 14 911.00 | 924 857.00 | 939 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
DL TOTAL (I) | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 581.00 | | | 638 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 469.00 | | | 138 469.00 |
EA Autres dettes | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 753.00 | | | 890 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 857.00 | | | 924 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 861.00 | | | 448 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
FG Production vendue services | 1 208 766.00 | | 1 208 766.00 | 1 208 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 231.00 | | 1 209 231.00 | 1 209 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 804.00 | |
GE Autres charges | | | 16 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 817.00 | | | -20 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 581.00 | | | 1 246 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 477.00 | | | 1 216 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 650 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 710.00 | 627 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 710.00 | 70 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 467.00 | 21 555.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 467.00 | 21 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 099.00 | 145 099.00 | | 145 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 582.00 | 196 690.00 | 357 141.00 | 638 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 389.00 | 197 159.00 | 1 230.00 | 198 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 753.00 | 448 861.00 | 357 141.00 | 890 753.00 |