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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 208.00 | 8 865.00 | 7 343.00 | 16 208.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 13 066.00 | 5 218.00 | 7 848.00 | 13 066.00 |
AP Constructions | 235 063.00 | 169 542.00 | 65 521.00 | 235 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 008.00 | 59 913.00 | 6 095.00 | 66 008.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 306.00 | 322 352.00 | 207 955.00 | 530 306.00 |
BT Marchandises | 105 997.00 | | 105 997.00 | 105 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 183.00 | 3 930.00 | 129 253.00 | 133 183.00 |
BZ Autres créances | 175 291.00 | | 175 291.00 | 175 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 568 916.00 | | 568 916.00 | 568 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 115.00 | 3 930.00 | 1 061 185.00 | 1 065 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 422.00 | 326 282.00 | 1 269 140.00 | 1 595 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 090.00 | 66 779.00 | 114 311.00 | 181 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 640.00 | 268 640.00 | | 268 640.00 |
DG Autres réserves | 14 368.00 | 9 600.00 | | 14 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 416.00 | 79 767.00 | | 77 416.00 |
DL TOTAL (I) | 713 186.00 | 710 770.00 | | 713 186.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 953.00 | 3 595.00 | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 773.00 | 225 785.00 | | 281 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 621.00 | 150 371.00 | | 162 621.00 |
EA Autres dettes | 91 606.00 | 71 139.00 | | 91 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 954.00 | 450 890.00 | | 540 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 140.00 | 1 176 660.00 | | 1 269 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 207.00 | | 10 726.00 | 531 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 627.00 | 530 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 627.00 | 326 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 104.00 | | 9 660.00 | 13 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 732.00 | | 1 066.00 | 336 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 372.00 | | | 181 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 577.00 | 9 062.00 | 4 067.00 | 250 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | 2 317.00 | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 029.00 | 6 745.00 | 4 067.00 | 244 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 773.00 | 281 773.00 | | 281 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 452.00 | 162 452.00 | | 162 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 133 183.00 | 133 183.00 | | 133 183.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 291.00 | 175 291.00 | | 175 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 725.00 | 310 202.00 | 22 523.00 | 332 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 954.00 | 540 954.00 | | 540 954.00 |