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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 465 367.00 | | 465 367.00 | 465 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 167.00 | 207 475.00 | 85 692.00 | 293 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 264.00 | 109 855.00 | 12 409.00 | 122 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 729.00 | 319 760.00 | 570 968.00 | 890 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 932.00 | | 141 932.00 | 141 932.00 |
BN En cours de production de biens | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 695.00 | 26 168.00 | 401 527.00 | 427 695.00 |
BZ Autres créances | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CF Disponibilités | 746 915.00 | | 746 915.00 | 746 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 107.00 | 26 168.00 | 1 365 939.00 | 1 392 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 836.00 | 345 928.00 | 1 936 907.00 | 2 282 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 248 957.00 | 1 497 221.00 | | 1 248 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 413.00 | 151 736.00 | | 177 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 717.00 | 4 861.00 | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 472.00 | 1 662 202.00 | | 1 438 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 4 133.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 024.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572.00 | 3 532.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 218.00 | 126 508.00 | | 124 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 544.00 | 342 580.00 | | 288 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 436.00 | 491 326.00 | | 498 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 907.00 | 2 153 528.00 | | 1 936 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 435.00 | 490 562.00 | | 498 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 802.00 | | 4 839.00 | 948 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 912.00 | 890 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 912.00 | 415 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 797.00 | | | 467 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 505.00 | | 4 839.00 | 473 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 177.00 | 31 495.00 | 62 912.00 | 351 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 747.00 | 31 495.00 | 62 912.00 | 348 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 090.00 | 26 168.00 | 8 090.00 | 8 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 090.00 | 26 168.00 | 8 090.00 | 8 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 090.00 | 26 168.00 | 8 090.00 | 8 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 168.00 | 8 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 218.00 | 124 218.00 | | 124 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 396 293.00 | 396 293.00 | | 396 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VC Groupe et associés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 561.00 | 481 561.00 | | 481 561.00 |
VW T.V.A. | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 863.00 | 496 863.00 | | 496 863.00 |