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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 843.00 | 238 493.00 | 3 350.00 | 241 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 280.00 | 104 270.00 | 51 010.00 | 155 280.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 103.00 | 349 074.00 | 253 028.00 | 602 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 077.00 | 9 056.00 | 211 021.00 | 220 077.00 |
BZ Autres créances | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CF Disponibilités | 377 317.00 | | 377 317.00 | 377 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 482.00 | 9 056.00 | 613 426.00 | 622 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 584.00 | 358 130.00 | 866 454.00 | 1 224 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 447 910.00 | 406 628.00 | | 447 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 582.00 | 166 282.00 | | 160 582.00 |
DL TOTAL (I) | 652 492.00 | 616 910.00 | | 652 492.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 382.00 | 7 593.00 | | 23 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 575.00 | 38 277.00 | | 52 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 333.00 | 152 653.00 | | 118 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 859.00 | | |
EA Autres dettes | 4 163.00 | 414.00 | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 962.00 | 200 306.00 | | 198 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 454.00 | 817 216.00 | | 866 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 583.00 | | | 185 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 805.00 | | 51 001.00 | 587 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 703.00 | 602 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 704.00 | 397 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 446.00 | | | 201 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 456.00 | | 48 371.00 | 383 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 630.00 | 2 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 679.00 | 10 099.00 | 34 703.00 | 373 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 368.00 | 10 099.00 | 34 703.00 | 367 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 056.00 | 15 000.00 | | 9 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
UX Autres créances clients | 210 115.00 | 210 115.00 | | 210 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 037.00 | 9 658.00 | 13 379.00 | 23 037.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 577.00 | 244 543.00 | 2 034.00 | 246 577.00 |
VW T.V.A. | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 962.00 | 185 583.00 | 13 379.00 | 198 962.00 |