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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AP Constructions | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 150.00 | 103 601.00 | 3 549.00 | 107 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 903.00 | 86 607.00 | 295.00 | 86 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 034.00 | 191 474.00 | 118 560.00 | 310 034.00 |
BT Marchandises | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 731.00 | 63 403.00 | 205 328.00 | 268 731.00 |
BZ Autres créances | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CF Disponibilités | 401 208.00 | | 401 208.00 | 401 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 041.00 | 63 403.00 | 672 638.00 | 736 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 075.00 | 254 877.00 | 791 198.00 | 1 046 075.00 |
CU Autres participations | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 391.00 | | | 134 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 920.00 | | | 242 920.00 |
DG Autres réserves | 237 910.00 | | | 237 910.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DL TOTAL (I) | 640 058.00 | | | 640 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | | | 41 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
EA Autres dettes | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 198.00 | | | 791 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 446.00 | | | 142 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 434.00 | | 20 957.00 | 305 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 356.00 | 310 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 356.00 | 218 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 923.00 | | 20 957.00 | 213 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 533.00 | 8 298.00 | 16 356.00 | 199 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 267.00 | 8 298.00 | 16 356.00 | 198 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 304.00 | | 15 901.00 | 79 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 304.00 | | 15 901.00 | 79 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 304.00 | | 15 901.00 | 79 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 871.00 | 3 177.00 | 8 694.00 | 11 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 684.00 | 301 684.00 | | 301 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 289.00 | 301 684.00 | 605.00 | 302 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 140.00 | 142 446.00 | 8 694.00 | 151 140.00 |