| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 409 323.00 | | 409 323.00 | 409 323.00 |
AN Terrains | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 157.00 | 267 227.00 | 116 929.00 | 384 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 469.00 | 790 530.00 | 113 939.00 | 904 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 573.00 | | 282 573.00 | 282 573.00 |
BF Prêts | 329 092.00 | | 329 092.00 | 329 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 342.00 | 1 060 784.00 | 1 638 558.00 | 2 699 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 389.00 | | 145 389.00 | 145 389.00 |
BT Marchandises | 112 213.00 | | 112 213.00 | 112 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 052.00 | | 310 052.00 | 310 052.00 |
BZ Autres créances | 625 594.00 | | 625 594.00 | 625 594.00 |
CF Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 653.00 | | 1 208 653.00 | 1 208 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 995.00 | 1 060 784.00 | 2 847 211.00 | 3 907 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 161 751.00 | | 161 751.00 | 161 751.00 |
CU Autres participations | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 375.00 | 327 375.00 | | 327 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
DH Report à nouveau | -7 935.00 | -28 638.00 | | -7 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 152.00 | 20 703.00 | | 14 152.00 |
DL TOTAL (I) | 366 719.00 | 352 567.00 | | 366 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 555.00 | 20 500.00 | | 21 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 375.00 | 535 094.00 | | 536 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 822.00 | 546 792.00 | | 680 822.00 |
EA Autres dettes | 1 238 742.00 | 1 352 156.00 | | 1 238 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 491.00 | 2 454 542.00 | | 2 480 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 211.00 | 2 807 109.00 | | 2 847 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 491.00 | 2 454 542.00 | | 2 480 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 174.00 | | 399 174.00 | 399 174.00 |
FD Production vendue biens | 4 193 841.00 | | 4 193 841.00 | 4 193 841.00 |
FG Production vendue services | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 003.00 | | 4 607 003.00 | 4 607 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 633.00 | |
GE Autres charges | | | 164 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 624.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 155 681.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 278.00 | 88 964.00 | | 61 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 278.00 | 88 964.00 | | 61 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 423.00 | 60 859.00 | | 67 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 623.00 | 60 859.00 | | 71 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 345.00 | 28 106.00 | | -10 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 566.00 | 4 397 537.00 | | 4 756 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 414.00 | 4 376 833.00 | | 4 742 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 152.00 | 20 703.00 | | 14 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 060.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 101.00 | | 217 303.00 | 2 740 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 062.00 | 998 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 062.00 | 2 699 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 988.00 | | | 409 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 597.00 | | 66 390.00 | 1 224 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 515.00 | | 150 914.00 | 1 105 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 151.00 | 47 633.00 | | 1 013 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 486.00 | 47 633.00 | | 1 012 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 375.00 | 536 375.00 | | 536 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 536.00 | 249 536.00 | | 249 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 868.00 | 267 868.00 | | 267 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 742.00 | 1 238 742.00 | | 1 238 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 573.00 | 282 573.00 | | 282 573.00 |
UP Prêts | 329 092.00 | 329 092.00 | | 329 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
UX Autres créances clients | 310 052.00 | 310 052.00 | | 310 052.00 |
VB T. V. A. | 108 670.00 | 108 670.00 | | 108 670.00 |
VC Groupe et associés | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VI Groupe et associés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 147.00 | 385 147.00 | | 385 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 702.00 | 1 569 702.00 | | 1 569 702.00 |
VW T.V.A. | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 491.00 | 2 480 491.00 | | 2 480 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 004.00 | 42 346.00 | | 8 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 371.00 | 30 258.00 | | 65 371.00 |
ST Autres comptes | 390 236.00 | 399 360.00 | | 390 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 142.00 | 279 299.00 | | 238 142.00 |
YT Sous‐traitance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 514.00 | 30 981.00 | | 32 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 518.00 | 73 327.00 | | 40 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 107.00 | 291 624.00 | | 316 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 595.00 | 220 024.00 | | 260 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 070.00 | 713 237.00 | | 698 070.00 |