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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 56 269.00 | 52 908.00 | 3 361.00 | 56 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 291.00 | 89 086.00 | 90 204.00 | 179 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 234.00 | 170 025.00 | 30 209.00 | 200 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 853.00 | 314 519.00 | 170 334.00 | 484 853.00 |
BT Marchandises | 70 669.00 | | 70 669.00 | 70 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 438.00 | 2 063.00 | 441 375.00 | 443 438.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 343 854.00 | | 343 854.00 | 343 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 429.00 | 2 063.00 | 861 367.00 | 863 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 282.00 | 316 581.00 | 1 031 701.00 | 1 348 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 313 917.00 | 311 829.00 | | 313 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 343.00 | 2 088.00 | | 37 343.00 |
DL TOTAL (I) | 428 260.00 | 390 917.00 | | 428 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 510.00 | 26 441.00 | | 255 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 3 533.00 | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 996.00 | 245 438.00 | | 242 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 891.00 | 105 078.00 | | 103 891.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 441.00 | 380 725.00 | | 603 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 701.00 | 771 642.00 | | 1 031 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 085.00 | 361 341.00 | | 398 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 351.00 | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 324.00 | 23 416.00 | 5 220.00 | 296 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 824.00 | 23 416.00 | 5 220.00 | 293 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 996.00 | 242 996.00 | | 242 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 510.00 | 50 154.00 | 155 808.00 | 255 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 133.00 | 448 133.00 | | 448 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 634.00 | 448 133.00 | 3 501.00 | 451 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 261.00 | 397 905.00 | 155 808.00 | 603 261.00 |