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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
AP Constructions | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 508.00 | 59 644.00 | 3 864.00 | 63 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 690.00 | 92 088.00 | 107 602.00 | 199 690.00 |
BT Marchandises | 248 238.00 | | 248 238.00 | 248 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 027.00 | 831.00 | 25 196.00 | 26 027.00 |
BZ Autres créances | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CF Disponibilités | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 443.00 | 831.00 | 368 612.00 | 369 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 133.00 | 92 919.00 | 476 214.00 | 569 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 773.00 | 216 887.00 | | 254 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 497.00 | 37 886.00 | | 17 497.00 |
DL TOTAL (I) | 280 655.00 | 263 158.00 | | 280 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 002.00 | 2 121.00 | | 30 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 407.00 | 25 712.00 | | 9 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 084.00 | 206 478.00 | | 118 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 855.00 | 25 197.00 | | 35 855.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 3 367.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 559.00 | 262 875.00 | | 195 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 214.00 | 526 033.00 | | 476 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 559.00 | 262 875.00 | | 195 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 892.00 | | 802.00 | 198 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 199 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 91 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 755.00 | | 789.00 | 90 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | 13.00 | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 079.00 | 2 009.00 | | 90 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 667.00 | 2 009.00 | | 85 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 084.00 | 118 084.00 | | 118 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 559.00 | 195 559.00 | | 195 559.00 |